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老虎证券:大数据分析——如何在港股打新中“薅羊毛”

2020-01-16 13:01:50 来源:
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  2019年的港股打新市场给投资者增添了希望,虽然不是每一签都能中,但毕竟港交所的规则还是更倾向于中小投资者的,全市场平均中签率能达到60%,而且不少还是100%中签率。老虎证券投研团队整理分析2019全年港股新股数据,得出了这一份港股打新“薅羊毛”秘籍。

  何时卖出赚的更多?

  2019年香港一共164只可打新股,有些券商并不是每只新股都开放申购,尤其是创业板。但随着新股市场竞争白热化,越来越多的人会采用多账户打新,也倒逼着券商重视每一只新股。

  占用金额最多的是翰森制药(03692),如果只以现金申购的话,同期遇到同时申购的情况,需要锁定的金额为47105港元。就算券商以120%的比例锁定,理论上账户里满足条件的最小闲置资金也不到6万港币,就算6万港币好了;如果是融资申购,大部分券商都能提供超过5倍的融资杠杆,假若申购数量不超过5手,需要的保证金也不用超过6万港币。(如果是追求无论如何都要“必中一手”,SPROCOMM INTEL(01401)就需要150万港币,即便有10倍杠杆,保证金要求也不会低于15万港元。这是土豪玩法。)

  最好的情况,如果所有新股都参与申购并都能中一手(“欧皇”体质),刨除手续费后: 以第一天开盘价来结算,理论的收益总额为46814.2港元,理论年化收益率78%; 以第一天最高价来结算,理论的收益总额为134397.3港元,理论年化收益率224%; 以第一天收盘价来结算,理论的收益总额为30450.1港元,理论年化收益率51%;

  以下还有第2-7天收盘价来结算的结果:  

  上市当天开盘价卖出要比收盘价卖出的总收益更大。这或许是越来越多人参与到打新投资(投机)中来,并且倾向于在第一天卖出,导致第一天卖压更大。

  但好歹是有赚钱的盼头的。对平民玩家来说,更重要的是收益率,毕竟中签率不都是100%,也极少有锦鲤能“每签必中”。于是,结合一手中签率,就能计算出第一天卖出的收益期望和,

  理论期望:开盘卖22459港元,收盘卖25542港元

  实际期望:开盘卖5542港元,收盘卖8621港元  

  这样算下来,实际收益期望的年化收益率(以6万港币算)为14.4%,比恒生指数2019年的8.98%还是稍好一些。

  注意一点,从期望来看,收盘卖反而比开盘卖更好,这说明中签率较高的票,在IPO当天高走的概率更大。

同时,创业板的票,实际收益期望和是开盘远大于收盘,一句话


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